Di seguito sono elencate tutte le fasi relative alla configurazione iniziale, alle scadenze attive e passive, alla creazione delle Distinte RIBA e SEPA, alla creazione dei bonifici ai fornitori, alla riconciliazione bancaria.
1. La configurazione
Le prime impostazioni sui pagamenti, riguardano:
2. Le scadenze dei clienti
Le scadenze dei clienti vengono create dall’emissione delle fatture o dalla registrazione delle fatture manuali di vendita e possono essere modificate dalle fatture e dallo scadenzario. E’ possibile creare la distinta SEPA e RIBA ed è possibile incassare le scadenze dei clienti o associare il pagamento alle scadenze e compensare la fattura con la nota di credito. Infine è possibile stampare la lista dei saldi delle scadenze scadute o in scadenza.
3. Le scadenze fornitori
Le scadenze dei fornitori vengono create dalla registrazione delle fatture di acquisto e possono essere modificate dalle fatture e dallo scadenzario. E’ possibile creare la distinta dei bonifici a fornitore (SEPA credit transfer) ed è possibile pagare le scadenze dei fornitori o associare il pagamento alle scadenze e compensare la fattura con la nota di credito. Infine è possibile stampare la lista dei saldi delle scadenze scadute o in scadenza.
4. La riconciliazione bancaria
La riconciliazione bancaria permette di confrontare i dati registrati in Contabilità in Cloud con i dati dell’estratto conto bancario, rilevando eventuali differenze e / o errori, sia che si tratti di un movimento dell’estratto conto che non è stato incluso in contabilità, o viceversa, un movimento registrato in bozza che non sia presente nell’estratto conto bancario e che potrebbe essere un errore.